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博时中证有色金属矿业主题指数A(018132)

2024-04-30     0.9593-1.0419%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2023-12-31
期初基金净值24,736.73
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		-67.13
以前年度损益调整0.00
基金申购款8,230.39
基金赎回款-30,847.74
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		-22,617.34
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		0.00
期末基金净值2,052.26