3.5437% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 2,293.62 | 2,293.62 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -1,694.81 | -320.52 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 16,616.49 | 8,314.65 |
| 基金赎回款 | 12,431.86 | 4,421.65 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 4,184.63 | 3,892.99 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 4,783.44 | 5,866.09 |