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景顺长城中债0-3年政策性金融债指数C(018138)

2024-04-29     1.0275-0.1555%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2023-12-31
期初基金净值739,000.17
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		9,159.71
以前年度损益调整0.00
基金申购款250,036.58
基金赎回款-380,713.79
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		-130,677.21
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		2,117.33
期末基金净值615,365.34