0.1361% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 615,365.34 | 615,365.34 | 739,000.17 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 31,542.22 | 12,818.72 | 9,159.71 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,069,809.01 | 413,586.37 | 250,036.58 |
| 基金赎回款 | 834,464.99 | 433,754.61 | -380,713.79 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 235,344.02 | -20,168.24 | -130,677.21 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 8,768.52 | 2,411.29 | 2,117.33 |
| 期末基金净值 | 873,483.05 | 605,604.53 | 615,365.34 |