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博时上证科创板50成份指数发起式A(018145)

2024-05-06     0.76901.2242%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2023-12-31
期初基金净值1,112.68
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		-232.67
以前年度损益调整0.00
基金申购款1,930.23
基金赎回款1,072.72
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		857.51
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		0.00
期末基金净值1,737.52