-1.3505% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 1,343.18 | 1,017.49 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 74.14 | -50.89 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 56.69 | 820.61 |
| 基金赎回款 | 397.92 | 444.02 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -341.23 | 376.58 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 1,076.09 | 1,343.18 |