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国投瑞银恒安30天持有期债券A(018149)

2024-05-10     1.02410.0098%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2023-12-31
期初基金净值83,644.21
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		385.39
以前年度损益调整0.00
基金申购款20,584.65
基金赎回款70,871.37
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		-50,286.72
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		0.00
期末基金净值33,742.87