0.0287% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 33,742.87 | 33,742.87 | 83,644.21 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,297.68 | 637.21 | 385.39 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 209,541.59 | 75,042.19 | 20,584.65 |
| 基金赎回款 | 161,143.12 | 83,610.20 | 70,871.37 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 48,398.47 | -8,568.00 | -50,286.72 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 83,439.02 | 25,812.08 | 33,742.87 |