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创金合信全球医药生物股票发起(QDII)A(018155)

2024-11-21     0.9935-0.6798%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2024-06-30
期初基金净值1,245.55
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		-10.80
以前年度损益调整0.00
基金申购款211.26
基金赎回款191.70
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		19.56
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		0.00
期末基金净值1,254.31