0.0461% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 128,647.63 | 128,647.63 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -2,402.88 | 1,132.63 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 138,704.86 | 0.00 |
| 基金赎回款 | 107,109.90 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 31,594.96 | 0.00 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 1,286.48 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 156,553.23 | 129,780.26 |