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嘉实双季瑞享6个月持有债券A(018170)

2025-02-07     1.07010.0000%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2024-06-30
期初基金净值28,244.74
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		1,121.38
以前年度损益调整0.00
基金申购款92,246.28
基金赎回款22,321.35
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		69,924.93
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		0.00
期末基金净值99,291.05