1.0191% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 48,625.67 | 48,625.67 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -3,980.29 | -1,900.33 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 23,781.51 | 23,593.64 |
| 基金赎回款 | 42,868.38 | 28,443.98 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -19,086.87 | -4,850.34 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 25,558.52 | 41,875.00 |