-2.9194% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 1,696.53 | 1,035.15 | 1,035.15 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -521.74 | -607.77 | -186.51 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 3,737.99 | 3,993.64 | 1,181.58 |
| 基金赎回款 | 3,347.28 | 2,724.49 | 496.12 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 390.71 | 1,269.15 | 685.46 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 1,565.49 | 1,696.53 | 1,534.09 |