-0.5219% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 408,669.82 | 110,955.51 | 110,955.51 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,954.69 | -831.87 | 2,577.86 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 283,010.96 | 650,619.48 | 314,519.18 |
| 基金赎回款 | 232,208.68 | 352,073.29 | 125,072.72 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 50,802.28 | 298,546.18 | 189,446.46 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 462,426.80 | 408,669.82 | 302,979.83 |