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东财产业智选混合发起式C(018191)

2025-06-09     0.95690.5570%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
期初基金净值914.65914.651,000.921,000.92
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
16.82-126.82-88.4437.71
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款83.3017.379.850.00
基金赎回款31.706.267.670.00
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
51.6011.112.180.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值983.07798.95914.651,038.62