0.5504% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 1,210.17 | 1,194.95 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 58.39 | 15.50 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,156.52 | 50.51 |
| 基金赎回款 | 1,323.24 | 50.79 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 833.29 | -0.28 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 2,101.85 | 1,210.17 |