-0.0573% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 263,493.36 | 700,225.42 | 700,225.42 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 13,094.84 | 7,954.77 | 2,947.27 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 766,619.41 | 101,461.99 | 125.64 |
| 基金赎回款 | 555,829.62 | 542,361.57 | -112,457.28 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 210,789.80 | -440,899.58 | -112,331.64 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 4,608.18 | 3,787.26 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 482,769.81 | 263,493.36 | 590,841.05 |