0.0611% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 24,211.65 | 26,527.95 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 65.99 | -579.71 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 13.10 | 5.42 |
| 基金赎回款 | 5,188.46 | 1,742.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -5,175.36 | -1,736.59 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 19,102.28 | 24,211.65 |