0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 673,022.38 | 900,869.33 | 900,869.33 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 7,259.18 | 16,943.00 | 9,142.65 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 8,565,232.09 | 19,027,585.83 | 10,467,230.09 |
| 基金赎回款 | 8,408,983.44 | 19,255,432.79 | 10,438,163.36 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 156,248.65 | -227,846.96 | 29,066.73 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 7,259.18 | 16,943.00 | 9,142.65 |
| 期末基金净值 | 829,271.02 | 673,022.38 | 929,936.06 |