0.6481% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 20,018.24 | 20,018.24 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 138.41 | 228.04 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,796.54 | 1,340.88 |
| 基金赎回款 | 21,819.23 | 20,434.31 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -19,022.69 | -19,093.43 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 1,133.97 | 1,152.85 |