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申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C(018208)

2024-05-07     0.8995-1.3273%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2023-12-31
期初基金净值3,410.53
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		-377.38
以前年度损益调整0.00
基金申购款426.43
基金赎回款798.26
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		-371.83
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		0.00
期末基金净值2,661.31