净值变动表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
期初基金净值 | 8,493.22 | 8,493.22 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | -1,032.92 | 954.58 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 2,092.74 | 1,722.08 |
基金赎回款 | 3,019.91 | 1,030.50 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -927.18 | 691.58 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 |
期末基金净值 | 6,533.12 | 10,139.38 |