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红土创新中证同业存单AAA指数7天持有期(018219)

2024-05-16     1.01960.0000%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2023-12-31
期初基金净值691,781.55
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		2,696.27
以前年度损益调整0.00
基金申购款57,751.28
基金赎回款634,671.77
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		-576,920.48
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		0.00
期末基金净值117,557.34