0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 117,557.34 | 691,781.55 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 496.73 | 2,696.27 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 4,455.89 | 57,751.28 |
| 基金赎回款 | 94,170.07 | 634,671.77 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -89,714.18 | -576,920.48 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 28,339.89 | 117,557.34 |