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广发均衡价值混合C(018224)

2024-11-20     1.54543.2400%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-30
期初基金净值10,371.717,339.847,339.84
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-1,344.99-1,958.00-1,511.98
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款501.7116,203.2212,231.87
基金赎回款4,175.3411,213.357,296.45
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-3,673.634,989.884,935.42
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.00
期末基金净值5,353.0910,371.7110,763.28