-2.7002% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 8,547.48 | 29,007.03 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -1,004.56 | 34.18 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 617.73 | 250.89 |
| 基金赎回款 | 2,287.30 | 20,744.62 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,669.56 | -20,493.73 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 5,873.36 | 8,547.48 |