净值变动表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
期初基金净值 | 28,596.12 | 28,596.12 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | -2,782.06 | 1,816.93 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 7,346.81 | 5,742.09 |
基金赎回款 | 14,702.12 | 11,277.54 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -7,355.31 | -5,535.45 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 |
期末基金净值 | 18,458.76 | 24,877.60 |