-0.3976% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 57,610.64 | 57,610.64 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -1,008.97 | 7,547.32 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 15,381.27 | 13,522.62 |
| 基金赎回款 | 18,700.59 | 13,724.78 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -3,319.32 | -202.17 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 53,282.36 | 64,955.80 |