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嘉实制造升级股票发起式A(018240)

2024-05-21     0.8882-0.5375%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2023-12-31
期初基金净值1,617.33
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		-47.45
以前年度损益调整0.00
基金申购款77.32
基金赎回款223.99
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		-146.68
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		0.00
期末基金净值1,423.21