-2.2776% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 1,423.21 | 1,617.33 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -695.23 | -47.45 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 15,822.03 | 77.32 |
| 基金赎回款 | 10,243.14 | 223.99 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 5,578.89 | -146.68 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 6,306.87 | 1,423.21 |