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万家颐德一年持有期混合C(018243)

2024-04-30     0.8509-0.0705%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2023-12-31
期初基金净值68,230.09
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		-13,119.07
以前年度损益调整0.00
基金申购款33.50
基金赎回款0.00
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		33.50
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		0.00
期末基金净值55,144.52