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嘉实产业精选混合C(018245)

2025-04-02     1.05340.1236%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2024-12-31
期初基金净值70,383.16
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		84.55
以前年度损益调整0.00
基金申购款185.83
基金赎回款70,202.92
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		-70,017.09
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		0.00
期末基金净值450.62