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中欧致和混合C(018249)

2024-04-30     0.91230.3299%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2023-12-31
期初基金净值27,417.27
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		-3,191.13
以前年度损益调整0.00
基金申购款72.55
基金赎回款4,572.24
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		-4,499.68
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		0.00
期末基金净值19,726.46