0.0192% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 508,536.95 | 501,018.59 | 501,018.59 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 22,477.41 | 13,029.56 | 3,062.44 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 299,999.80 | 0.00 | 0.00 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 299,999.80 | 0.00 | 0.00 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 4,008.15 | 5,511.20 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 827,006.01 | 508,536.95 | 504,081.03 |