-0.1856% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 15,455.05 | 20,000.34 | 20,000.34 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 821.41 | 228.74 | 67.61 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 21,528.89 | 15,254.17 | 4,999.80 |
| 基金赎回款 | 19,564.58 | 20,028.20 | 20,013.94 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 1,964.31 | -4,774.03 | -15,014.14 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 18,240.77 | 15,455.05 | 5,053.81 |