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国寿安保安泰三个月定期开放债券(018256)

2024-05-10     1.02700.0195%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2023-12-31
期初基金净值699,999.80
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		5,856.39
以前年度损益调整0.00
基金申购款249,999.80
基金赎回款351,731.60
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		-101,731.80
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		0.00
期末基金净值604,124.39