0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 604,124.39 | 699,999.80 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 4,521.49 | 5,856.39 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 189,999.70 | 249,999.80 |
| 基金赎回款 | 605,334.92 | 351,731.60 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -415,335.22 | -101,731.80 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 1,868.93 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 191,441.73 | 604,124.39 |