0.9727% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 1,502.00 | 1,502.00 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -1,305.15 | -37.60 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 16,818.92 | 1,027.17 |
| 基金赎回款 | 1,927.08 | 1.27 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 14,891.84 | 1,025.89 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 15,088.69 | 2,490.29 |