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国联安恒润3个月定开债券(018265)

2025-02-28     1.02970.0194%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2024-06-30
期初基金净值201,149.25
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		4,290.44
以前年度损益调整0.00
基金申购款10,003.90
基金赎回款25,463.88
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		-15,459.98
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		0.00
期末基金净值189,979.71