-0.0271% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 234,424.37 | 1,000.07 | 1,000.07 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 7,379.08 | 1,208.84 | 62.39 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 354,308.81 | 310,183.34 | 50,449.86 |
| 基金赎回款 | 331,918.58 | 77,967.88 | 6.12 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 22,390.24 | 232,215.46 | 50,443.74 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 264,193.69 | 234,424.37 | 51,506.20 |