-0.0098% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 139,645.24 | 139,645.24 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 4,048.38 | 2,280.25 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 3,494.63 | 1,961.88 |
| 基金赎回款 | 2,738.14 | 190.68 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 756.49 | 1,771.19 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 4,043.64 | 2,648.65 |
| 期末基金净值 | 140,406.46 | 141,048.03 |