-0.0071% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 362,110.55 | 20,009.41 | 20,009.41 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 9,912.01 | 4,218.58 | 496.76 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 345,997.04 | 691,753.06 | 391,754.36 |
| 基金赎回款 | 105,634.47 | 307,574.45 | 20,020.03 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 240,362.57 | 384,178.62 | 371,734.32 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 67,426.47 | 46,296.05 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 544,958.67 | 362,110.55 | 392,240.49 |