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华商先进制造混合A(018283)

2024-05-07     1.06380.5577%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2023-12-31
期初基金净值28,546.45
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		-14.18
以前年度损益调整0.00
基金申购款9,523.33
基金赎回款-25,985.72
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		-16,462.39
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		0.00
期末基金净值12,069.89