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华夏国证2000指数增强发起式A(018292)

2024-04-30     0.8620-0.4964%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2023-12-31
期初基金净值1,901.98
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		-15.53
以前年度损益调整0.00
基金申购款2,573.66
基金赎回款2,347.27
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		226.39
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		0.00
期末基金净值2,112.84