0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 143,044.00 | 143,044.00 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 14,990.88 | 5,775.24 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,923,942.35 | 1,319,339.46 |
| 基金赎回款 | 1,994,954.66 | 788,577.94 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 928,987.68 | 530,761.52 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 14,990.88 | 5,775.24 |
| 期末基金净值 | 1,072,031.68 | 673,805.52 |