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华夏国证消费电子主题ETF发起式联接A(018300)

2024-05-20     0.9664-0.7089%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2023-12-31
期初基金净值1,092.00
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		-35.21
以前年度损益调整0.00
基金申购款9,974.30
基金赎回款6,938.14
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		3,036.16
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		0.00
期末基金净值4,092.95