0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 2,362,230.81 | 2,362,230.81 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 62,549.09 | 28,304.38 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 49,964,154.36 | 24,202,505.72 |
| 基金赎回款 | 49,459,445.95 | 23,782,681.05 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 504,708.41 | 419,824.66 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 62,549.09 | 28,304.38 |
| 期末基金净值 | 2,866,939.22 | 2,782,055.48 |