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人保民富债券C(018323)

2024-05-17     1.0049-0.0298%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2023-12-31
期初基金净值55,173.00
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		-426.29
以前年度损益调整0.00
基金申购款2,002.84
基金赎回款19,003.34
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		-17,000.50
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		0.00
期末基金净值37,746.22