-3.5177% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 888.23 | 1,200.90 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -127.43 | -320.59 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 29.84 | 15.66 |
| 基金赎回款 | 25.64 | 7.74 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 4.20 | 7.92 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 765.00 | 888.23 |