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嘉实新兴景气混合发起式C(018333)

2024-04-30     0.7772-0.6392%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2023-12-31
期初基金净值1,002.24
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		-170.80
以前年度损益调整0.00
基金申购款71.92
基金赎回款49.67
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		22.25
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		0.00
期末基金净值853.68