0.1109% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 1,461.64 | 1,159.69 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 147.83 | -167.93 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 4,228.86 | 1,097.32 |
| 基金赎回款 | 3,456.32 | 627.44 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 772.54 | 469.87 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 2,382.02 | 1,461.64 |