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华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)C(018337)

2024-05-16     1.03651.8073%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2023-12-31
期初基金净值1,159.69
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		-167.93
以前年度损益调整0.00
基金申购款1,097.32
基金赎回款627.44
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		469.87
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		0.00
期末基金净值1,461.64