1.3231% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 20,336.44 | 45,971.56 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -2,149.99 | -2,598.28 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 65.04 | 9,110.65 |
| 基金赎回款 | 6,926.56 | 32,147.49 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -6,861.52 | -23,036.84 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 11,324.93 | 20,336.44 |