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汇安中证同业存单AAA指数7天持有期(018343)

2024-05-08     1.01060.0000%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2023-12-31
期初基金净值116,968.06
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		216.48
以前年度损益调整0.00
基金申购款20,776.99
基金赎回款132,524.83
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		-111,747.84
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		0.00
期末基金净值5,436.71